| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 394.643,28 | 396.023,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 229.263,69 | 236.048,47 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 541.927,49 | 541.221,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21113010111 | JOSE RICARDO DUARTE | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21113010147 | ANTONIO ELIOMAR GOMES DOS SANTOS | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21113010148 | ERIKA NUNES DA SILVA | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21113010149 | MARIA DE FATIMA MOTA | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21113010150 | JORGE RIBEIRO MATOS | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 125.096,17 | 539.527,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 2.094,77 | 42.923,73 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 48.171,67 | 389.291,72 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 3.011,49 | 31.161,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 32.959,00 | 33.670,11 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 7.524,21 | 8.752,24 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 179.576,34 | 112.627,56 | 0,00 |
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