| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 256,30 | 0,00 | 99,00 | 157,30 |
| 11.novembro | 2019 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 0,00 | 135.869,46 | 89.377,81 | 46.491,65 |
| 11.novembro | 2019 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 17.623,95 | 1.106.300,02 | 1.080.480,00 | 43.443,97 |
| 11.novembro | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 3.264.010,83 | 3.264.010,83 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 240,60 | 0,00 | 6,45 | 234,15 |
| 11.novembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.380.815,80 | 11.938.733,42 | 13.165.024,09 | 99.154.525,17 |
| 11.novembro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.380.815,80 | 11.938.733,42 | 13.165.024,09 | 99.154.525,17 |
| 11.novembro | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 6.071.811,10 | 11.528.392,04 | 9.529.154,63 | 8.071.048,51 |
| 11.novembro | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.496.246,07 | 110.512,12 | 135.869,46 | 5.470.888,73 |
| 11.novembro | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.525.066,93 | 39.798,55 | 0,00 | 10.564.865,48 |
| 11.novembro | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 42.312.596,04 | 147.389,14 | 3.500.000,00 | 38.959.985,18 |
| 11.novembro | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 20.509.313,61 | 63.868,85 | 0,00 | 20.573.182,46 |
| 11.novembro | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 15.465.782,09 | 48.772,72 | 0,00 | 15.514.554,81 |
| 11.novembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 34.438,70 | 34.981.294,66 | 34.918.195,61 | 97.537,75 |
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