| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 3311115 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.018.167,24 | 89.399,30 | 0,00 | 1.107.566,54 |
| 11.novembro | 2019 | 3311116 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 100.044,82 | 8.326,65 | 0,00 | 108.371,47 |
| 11.novembro | 2019 | 3311117 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO | 316.235,59 | 14.887,92 | 19,25 | 331.104,26 |
| 11.novembro | 2019 | 3311118 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 190.181,45 | 33.079,84 | 0,00 | 223.261,29 |
| 11.novembro | 2019 | 3311119 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 244.243,13 | 13.479,70 | 0,00 | 257.722,83 |
| 11.novembro | 2019 | 3311120 | MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 146.330,35 | 7.766,08 | 0,00 | 154.096,43 |
| 11.novembro | 2019 | 3311121 | MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO | 4.625,90 | 0,00 | 0,00 | 4.625,90 |
| 11.novembro | 2019 | 3311122 | RAÇÃO | 12.274,94 | 772,56 | 0,00 | 13.047,50 |
| 11.novembro | 2019 | 3311123 | DECORAÇÃO | 126.921,79 | 17.395,44 | 34.534,20 | 109.783,03 |
| 11.novembro | 2019 | 3311124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 239.795,35 | 6.340,00 | 0,00 | 246.135,35 |
| 11.novembro | 2019 | 3311125 | REFEICOES E LANCHES | 74.828,23 | 77.259,74 | 4.776,20 | 147.311,77 |
| 11.novembro | 2019 | 3311150 | OUTROS MATERIAIS | 40.985,48 | 10.358,55 | 0,00 | 51.344,03 |
| 11.novembro | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 47.242.359,73 | 9.267.135,18 | 297.617,98 | 56.211.876,93 |
| 11.novembro | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.302.308,21 | 369.380,22 | 1.452,00 | 2.670.236,43 |
| 11.novembro | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.302.308,21 | 369.380,22 | 1.452,00 | 2.670.236,43 |
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