| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.03 | MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA/HIDRAULICA | 28.353,76 | 2.777,00 | 0,00 | 31.130,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.04 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.202.973,27 | 227.174,14 | 0,00 | 1.430.147,41 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.05 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 258.654,26 | 71.875,36 | 0,00 | 330.529,62 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.06 | RASTREAMENTO | 13.101,79 | 2.258,35 | 0,00 | 15.360,14 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.07 | SERVICO DE MANUTENCAO BENS PERMANENTES | 53.609,75 | 8.946,00 | 115,00 | 62.440,75 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.08 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 621.011,69 | 104.993,50 | 10.072,45 | 715.932,74 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.09 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 150.154,30 | 34.288,57 | 0,00 | 184.442,87 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.10 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 48.938,70 | 9.780,44 | 0,00 | 58.719,14 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.11 | SERVICO DE LAVANDERIA | 447.220,82 | 83.321,27 | 0,00 | 530.542,09 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.12 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 7.070,00 | 539,00 | 0,00 | 7.609,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.18 | SERVICOS - ASSINATURA DE PERIODICOS, ANUIDADES E PUBLICACOES | 1.182,55 | 188,99 | 0,00 | 1.371,54 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.18.01 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIOD | 1.182,55 | 188,99 | 0,00 | 1.371,54 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVICOS - SEGUROS | 98.794,81 | 24.181,77 | 0,00 | 122.976,58 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | SEGUROS BENS MOVEIS | 52.690,88 | 10.208,17 | 0,00 | 62.899,05 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.19.02 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 21.749,30 | 4.349,86 | 0,00 | 26.099,16 |
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