| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTDA (0009-81) | 51,62 | 51,62 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | FABIANO ROSAS ROCHA | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 4.782,88 | 4.782,88 | 7.551,92 | 7.551,92 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH LTDA | 11.899,40 | 11.899,40 | 19.948,14 | 19.948,14 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | SUA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 0,00 | 0,00 | 381,30 | 381,30 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | MOBIT-MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 178,56 | 178,56 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | SESC -SEDE | 43.671,97 | 51.471,28 | 60.420,25 | 52.620,94 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | SESC -SEDE | 2.385,49 | 2.385,49 | 1.549,54 | 1.549,54 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | 13.209,86 | 13.209,84 | 16.185,90 | 16.185,92 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERC.P.J. | 7.699,97 | 7.699,97 | 7.844,68 | 7.844,68 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | IRRF S/ALUGUEL | 1.241,91 | 1.241,91 | 1.241,91 | 1.241,91 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | TOTVS S.A. (0012-85) | 0,00 | 0,00 | 455,33 | 455,33 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | CLAUDIA BLAIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 74,92 | 74,92 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA | 222,84 | 222,84 | 203,20 | 203,20 |
| 11.novembro | 2018 | 2,11211E+11 | CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S | 209,25 | 209,25 | 209,25 | 209,25 |
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