| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2111301501 | FRANCISCA LUCIA BEZERRA | 84,85 | 0,00 | 0,00 | 84,85 |
| 11.novembro | 2018 | 21113015900 | FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21113017828 | LORENA BRAGA WENDT FERNANDES | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21113019329 | IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA | 125,78 | 0,00 | 0,00 | 125,78 |
| 11.novembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.053.219,47 | 5.144.651,79 | 5.395.023,57 | 5.303.591,25 |
| 11.novembro | 2018 | 2111401340 | SESC -SEDE | 4.677.837,99 | 4.763.960,61 | 4.995.804,44 | 4.909.681,82 |
| 11.novembro | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 375.381,48 | 380.691,18 | 399.219,13 | 393.909,43 |
| 11.novembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.204.488,41 | 3.259.190,73 | 3.682.929,72 | 3.628.227,40 |
| 11.novembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.966.820,76 | 3.018.107,90 | 3.410.658,21 | 3.359.371,07 |
| 11.novembro | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 237.667,65 | 241.082,83 | 272.271,51 | 268.856,33 |
| 11.novembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 383.909,46 | 392.064,21 | 427.780,31 | 419.625,56 |
| 11.novembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 383.909,46 | 392.064,21 | 427.780,31 | 419.625,56 |
| 11.novembro | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 49.116,90 | 49.116,90 | 31.585,06 | 31.585,06 |
| 11.novembro | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 20.438,00 | 20.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 7.154,51 | 7.154,51 | 0,00 | 0,00 |
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