| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 33231011707 | SERVICO DE MANUTENCAO BENS PERMANENTES | 76.365,95 | 7.921,00 | 0,00 | 84.286,95 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011708 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 633.950,71 | 92.383,35 | 600,00 | 725.734,06 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011709 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 165.891,12 | 27.607,31 | 0,00 | 193.498,43 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011710 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 65.464,11 | 29.392,06 | 0,00 | 94.856,17 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011711 | SERVICO DE LAVANDERIA | 597.868,20 | 69.043,74 | 0,00 | 666.911,94 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011712 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 17.217,40 | 650,00 | 0,00 | 17.867,40 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011801 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIOD | 4.142,94 | 359,72 | 123,40 | 4.379,26 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011901 | SEGUROS BENS MOVEIS | 79.007,21 | 14.844,96 | 0,00 | 93.852,17 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011902 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 46.913,85 | 0,00 | 0,00 | 46.913,85 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011903 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 2.637,58 | 311,32 | 0,00 | 2.948,90 |
| 10.outubro | 2024 | 33231011904 | SEGURO VIAGEM | 62.359,55 | 5.676,54 | 0,00 | 68.036,09 |
| 10.outubro | 2024 | 33231012001 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 1.359.062,75 | 52.724,22 | 0,00 | 1.411.786,97 |
| 10.outubro | 2024 | 33231012002 | COPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 6.494,53 | 435,00 | 0,00 | 6.929,53 |
| 10.outubro | 2024 | 33231012101 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 23.225,77 | 2.261,59 | 0,00 | 25.487,36 |
| 10.outubro | 2024 | 33231012102 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 39.366,01 | 9.493,53 | 0,00 | 48.859,54 |
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