| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL TOCANTINS | -60.805,00 | 0,00 | 60.805,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -15.315,58 | 10.413,49 | 9.834,94 | -15.894,13 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -30.649,15 | 33.980,19 | 27.811,38 | -36.817,96 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -3.722.775,13 | 3.468.381,44 | 2.755.513,59 | -4.435.642,98 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | -9.024,79 | 5.771,00 | 5.394,00 | -9.401,79 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -87.525,60 | 0,00 | 10.940,70 | -76.584,90 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -15.763.923,16 | 15.982.594,02 | 15.763.923,16 | -15.982.594,02 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 949.031,92 | 116.114,61 | 150.391,20 | 983.308,51 |
| 10.outubro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -93.487,07 | 0,00 | 9.344,01 | -84.143,06 |
| 10.outubro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -871.710,35 | 41.940,20 | 49.760,58 | -863.889,97 |
| 10.outubro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -143.809,19 | 13.365,80 | 12.847,34 | -144.327,65 |
| 10.outubro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -330.373,20 | 126.579,49 | 599,49 | -456.353,20 |
| 10.outubro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -92.427,60 | 224.854,07 | 182.255,50 | -135.026,17 |
| 10.outubro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | -3.167.474,00 | 0,00 | 18.451,15 | -3.149.022,85 |
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