| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.789.843,05 | 11.732.416,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 28.039,68 | 23.202,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 13.014,33 | 12.143,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.708,05 | 8.625,91 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 9.459,78 | 7.134,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 1.451.419,90 | 1.235.276,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 335.537,17 | 217.087,62 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030109 | CARTAO CRÉDITO STONE | 0,00 | 280,50 | 246,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 3.103.680,34 | 2.979.962,76 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 224.317,08 | 165.417,88 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216030403 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 5.665,03 | 2.029,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11219010203 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 0,00 | 10.940,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 47.210,34 | 1.894,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11234010101 | AR ACRE | 0,00 | 370,37 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11234010102 | REGIONAL AMAZONAS | 0,00 | 370,37 | 0,00 | 0,00 |
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