| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 12319010103 | DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS (-) | 0,00 | 0,00 | 89.231,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12319010105 | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS (-) | 0,00 | 0,00 | 61.170,29 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12323010104 | EDIFICAÇÕES SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 256.645,04 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12323010105 | EDIFICAÇÕES SESC-CRATO | 0,00 | 122.713,53 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12323010106 | EDIFICAÇÕES SESC-SOBRAL | 0,00 | 14.078,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12324010102 | BENFEITORIAS SESC EDUCAR JUAZEIRO | 0,00 | 0,00 | 26.993,64 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 176.057,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.533.803,26 | 3.530.154,23 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 412.679,14 | 409.605,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 254.613,67 | 254.996,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 409.472,52 | 408.892,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21113010101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 125,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 156.898,38 | 547.673,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 13.805,14 | 43.220,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 19.091,85 | 403.462,46 | 0,00 |
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