| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 51.011,69 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 402.957,00 | 375.080,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 10.733.845,69 | 10.329.503,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 0,00 | 0,00 | 90,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 23.875,88 | 14.284,19 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 9.378,60 | 8.533,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.923,27 | 15.355,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.296,22 | 6.138,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 719.816,96 | 579.776,31 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 356.071,40 | 131.666,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.586.093,80 | 1.122.737,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 238.512,86 | 173.848,41 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 249,71 | 131,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 14.285,13 | 9.692,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 662.342,40 | 0,00 | 0,00 |
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