| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 35.575.069,52 | 18.822.806,78 | 16.280.040,76 | 38.117.835,54 |
| 10.outubro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.377.325,62 | 13.410.667,52 | 12.977.433,67 | 15.810.559,47 |
| 10.outubro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.286.584,14 | 11.644.234,74 | 11.264.877,84 | 11.665.941,04 |
| 10.outubro | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 11.286.584,14 | 11.644.234,74 | 11.264.877,84 | 11.665.941,04 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.985.542,47 | 1.608.475,82 | 1.619.095,83 | 3.974.922,46 |
| 10.outubro | 2019 | 1121601 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112160101 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.708.690,68 | 1.401.445,01 | 1.460.058,04 | 2.650.077,65 |
| 10.outubro | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 51.324,28 | 13.728,13 | 37.169,89 | 27.882,52 |
| 10.outubro | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 793.115,90 | 309.547,61 | 319.049,23 | 783.614,28 |
| 10.outubro | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 770.675,84 | 275.883,58 | 276.135,99 | 770.423,43 |
| 10.outubro | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 24.848,36 | 23.152,32 | 21.323,98 | 26.676,70 |
| 10.outubro | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 45.998,26 | 31.651,06 | 43.583,55 | 34.065,77 |
| 10.outubro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 45.998,26 | 31.651,06 | 43.583,55 | 34.065,77 |
| 10.outubro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.331,34 | 15.274,62 | 16.108,34 | 4.497,62 |
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