| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 3311116 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 82.169,74 | 17.875,08 | 0,00 | 100.044,82 |
| 10.outubro | 2019 | 3311117 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO | 289.778,36 | 30.553,48 | 4.096,25 | 316.235,59 |
| 10.outubro | 2019 | 3311118 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 179.882,92 | 10.298,53 | 0,00 | 190.181,45 |
| 10.outubro | 2019 | 3311119 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 227.613,83 | 16.629,30 | 0,00 | 244.243,13 |
| 10.outubro | 2019 | 3311120 | MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 126.174,11 | 30.012,54 | 9.856,30 | 146.330,35 |
| 10.outubro | 2019 | 3311121 | MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO | 1.415,41 | 3.210,49 | 0,00 | 4.625,90 |
| 10.outubro | 2019 | 3311122 | RAÇÃO | 11.106,00 | 1.168,94 | 0,00 | 12.274,94 |
| 10.outubro | 2019 | 3311123 | DECORAÇÃO | 119.004,95 | 9.144,19 | 1.227,35 | 126.921,79 |
| 10.outubro | 2019 | 3311124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 229.099,33 | 20.536,02 | 9.840,00 | 239.795,35 |
| 10.outubro | 2019 | 3311125 | REFEICOES E LANCHES | 70.929,95 | 3.898,28 | 0,00 | 74.828,23 |
| 10.outubro | 2019 | 3311150 | OUTROS MATERIAIS | 22.393,18 | 18.592,30 | 0,00 | 40.985,48 |
| 10.outubro | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 41.612.965,16 | 6.705.661,33 | 1.076.266,76 | 47.242.359,73 |
| 10.outubro | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.907.690,03 | 456.875,76 | 62.257,58 | 2.302.308,21 |
| 10.outubro | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.907.690,03 | 456.875,76 | 62.257,58 | 2.302.308,21 |
| 10.outubro | 2019 | 3321101 | BOLSA DE ESTÁGIO | 787.853,69 | 170.460,07 | 44.321,81 | 913.991,95 |
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