| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.027.423,40 | 5.080.709,89 | 5.106.505,96 | 5.053.219,47 |
| 10.outubro | 2018 | 2111401340 | SESC -SEDE | 4.653.928,41 | 4.704.444,63 | 4.728.354,21 | 4.677.837,99 |
| 10.outubro | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 373.494,99 | 376.265,26 | 378.151,75 | 375.381,48 |
| 10.outubro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.944.467,94 | 2.965.841,84 | 3.225.862,31 | 3.204.488,41 |
| 10.outubro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.726.087,86 | 2.746.195,42 | 2.986.928,32 | 2.966.820,76 |
| 10.outubro | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 218.380,08 | 219.646,42 | 238.933,99 | 237.667,65 |
| 10.outubro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 364.332,95 | 372.915,70 | 392.492,21 | 383.909,46 |
| 10.outubro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 364.332,95 | 372.915,70 | 392.492,21 | 383.909,46 |
| 10.outubro | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 2.557,79 | 3.686,94 | 50.246,05 | 49.116,90 |
| 10.outubro | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 51.095,01 | 51.095,01 | 20.438,00 | 20.438,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 17.886,31 | 17.886,31 | 7.154,51 | 7.154,51 |
| 10.outubro | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 550,26 | 550,26 | 103,26 | 103,26 |
| 10.outubro | 2018 | 21121039341 | ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ | 42,90 | 42,90 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 7.561,02 | 7.561,02 | 3.024,38 | 3.024,38 |
| 10.outubro | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 21.599,28 | 21.599,28 | 8.639,73 | 8.639,73 |
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