| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | 0,00 | 5.176,00 | 5.203,00 | -1.829,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 349.336,28 | 318.076,67 | -1.058.501,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 44.800,70 | 41.761,28 | -73.976,78 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 16.037,46 | 8.537,46 | -458.058,04 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 2.149.040,00 | 1.939.175,36 | -2.933.086,53 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARANÁ | 0,00 | 52.045,00 | 0,00 | -52.045,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 279.741,68 | 157.536,58 | -2.786.792,07 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | 0,00 | 49.984,00 | 0,00 | -49.984,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 10.940,70 | 10.940,70 | -120.347,51 |
| 09.setembro | 2022 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 13.740.219,50 | 13.926.498,46 | -13.761.925,79 |
| 09.setembro | 2022 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 9.750,49 | 11.911,43 | -140.712,34 |
| 09.setembro | 2022 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 1.744,00 | 3.410,56 | -612.959,11 |
| 09.setembro | 2022 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 191.853,82 | 200.398,30 | -45.617,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1,13111E+11 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 9.450,64 | -205.729,34 |
| 09.setembro | 2022 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 42.716,73 | 44.876,36 | -864.666,50 |
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