| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 13.981,91 | 7.398.571,90 |
| 09.setembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 176.715,15 | 44.535.033,13 |
| 09.setembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 203.131,14 | 7.251.757,69 |
| 09.setembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 54.691,89 | 112.280,34 | 7.108.942,68 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 31.427,77 | 52.660,89 | 865.480,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 37.724,60 | 526.938,38 | 3.988.711,21 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1111E+11 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 168,71 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.743.670,80 | 4.872.901,18 | 4.436.310,32 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 378.155,80 | 508.723,15 | 6.952.961,02 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 1.240,32 | 42.518,39 | 114.840,67 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 343.149,40 | 352.338,51 | 350.764,85 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 0,00 | 503.226,68 | 508.723,31 | 471.540,83 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 505.564,74 | 499.303,88 | 493.569,69 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 17.996.789,78 | 19.071.364,33 | 5.367.711,52 |
| 09.setembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER BARBALHA | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 0,00 |
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