| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 3,3221E+11 | DESPESAS ASOS/MEDICOS/ENFERMEIROS REAL.P/PF | 0,00 | 1.551,66 | 0,00 | -97.168,08 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3221E+11 | SERVICOS LIMPEZA/PORTARIA/SEGURANCA REAL.P/PF | 0,00 | 12.386,42 | 0,00 | -111.638,59 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 3.352,00 | 0,00 | -27.685,75 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 0,00 | 13.137,65 | 0,00 | -92.854,46 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA/HIDRAULICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS | 0,00 | 5.344,20 | 0,00 | -45.507,64 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO - INSS | 0,00 | 109.402,06 | 0,00 | -577.626,08 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 0,00 | 6.321,53 | 0,00 | -40.795,75 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -6.165,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | VALE TRANSPORTE PARA PROJETOS | 0,00 | 19.429,45 | 0,00 | -94.900,75 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | AUDITORIA CONTABIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC | 0,00 | 726.337,00 | 0,00 | -2.945.066,46 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 169.036,11 | 0,00 | -1.098.700,73 |
| 09.setembro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 0,00 | 3.754,98 | 0,00 | -155.047,36 |
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