| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11113010103 | CEF SESC AG 920 C/ 20738-8 | 0,00 | 16.452,15 | 5.428,52 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | 0,00 | 20.746,59 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | 0,00 | 67.514,70 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11113010106 | CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8 | 0,00 | 59.087,10 | 20.978.514,17 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 34.600,57 | 2.340.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11113010109 | CEF SESC FUNDO AG 4249 C/C 921114-4 | 0,00 | 20.978.514,17 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 162.088,96 | 149.970,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 5.151.411,56 | 4.884.969,07 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 9.442,59 | 5.425,73 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 4.907,54 | 451,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.537,09 | 4.507,22 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 5.411,02 | 2.952,29 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 315.458,57 | 319.658,51 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 115.313,48 | 59.406,95 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 895.352,24 | 873.444,98 | 0,00 |
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