| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 21.881,59 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 25.576.519,28 | 13.734.908,52 | -25.598.225,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,13111E+11 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 18.773,36 | -177.615,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 10.439,43 | 10.194,72 | -141.401,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 9.872,70 | 16.000,00 | -607.566,47 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 137.844,33 | 370.703,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 72.456,66 | 78.300,31 | -858.014,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 624.545,62 | 278.917,08 | -345.628,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 48.998,13 | 27.244,21 | -65.590,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.004.835,85 | 4.572.377,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 156.917,12 | 55.711,98 | -138.505,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1351E+11 | SUZANA CARNEIRO DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.524,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1351E+11 | DENISE DE SENA ABINTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246.634,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1351E+11 | FABIOLA GABRIEL BASTOS | 0,00 | 0,00 | 6.148,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1351E+11 | HERCILIA MARIA DAMASCENO SOMBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.539,35 |
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