| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 211.110,86 | 0,00 | 0,00 | 211.110,86 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 2.590.946,71 | 469.089,95 | 159.350,92 | 2.900.685,74 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 73.267,89 | 5.137,54 | 0,00 | 78.405,43 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 12.753,70 | 0,00 | 0,00 | 12.753,70 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 524.875,78 | 67.674,07 | 0,00 | 592.549,85 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 93.243,32 | 0,00 | 0,00 | 93.243,32 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 196.090,78 | 3.537,26 | 0,00 | 199.628,04 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 809.131,86 | 117.288,40 | 10.721,48 | 915.698,78 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 7.967,38 | 1.233,21 | 0,00 | 9.200,59 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 18.089,18 | 0,00 | 0,00 | 18.089,18 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO VEICULAR | 198.310,42 | 7.401,33 | 10.091,03 | 195.620,72 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | MULTAS | 808,47 | 0,00 | 0,00 | 808,47 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 74.656,35 | 0,00 | 0,00 | 74.656,35 |
| 09.setembro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 32.905,14 | 656,30 | 656,30 | 32.905,14 |
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