| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 43314040105 | EVIDENCE 04.401.629/0001-02 | 3.180,33 | 3.180,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040106 | COOPANEST 11.807.245/0001-41 | 2.357,80 | 2.661,80 | 304,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040107 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.113,81 | 1.113,81 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040108 | AUTOORTE 11.509.676/0004-74 | 3.150,00 | 3.550,00 | 400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 583.602,75 | 615.351,11 | 31.748,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4331901 | OUTROS SERVIÇOS | 583.602,75 | 615.351,11 | 31.748,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 433190101 | RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA | 374.092,15 | 396.725,54 | 22.633,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 433190102 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 209.510,60 | 218.625,57 | 9.114,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 212.518,60 | 271.591,40 | 59.072,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 212.518,60 | 271.591,40 | 59.072,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4332101 | ALUGUEIS | 22.506,44 | 25.680,92 | 3.174,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4332102 | ARRENDAMENTOS | 172.318,13 | 226.201,01 | 53.882,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4332103 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 17.694,03 | 19.709,47 | 2.015,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 44 | FINANCEIRAS | 5.666.416,82 | 6.035.009,20 | 368.592,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 5.591.918,78 | 5.936.111,86 | 344.193,08 | 0,00 |
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