| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 33221140103 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDRAUL | 0,00 | 7.382,76 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221150101 | MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 4.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221150102 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 57.682,70 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221150103 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 22.593,60 | 34.050,47 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221150105 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 65.764,23 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221160101 | DIARIAS PARA COLABORADORES | 0,00 | 8.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221170101 | SEGUROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 14.239,25 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221170102 | SEGUROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.521,43 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221170103 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS/MOTORI | 0,00 | 223,07 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221170104 | SEGURO VIAGEM | 0,00 | 0,00 | 843,96 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221180102 | ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS | 0,00 | 4.795,63 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221180103 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 1.037,12 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221180104 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 1.657,37 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221190101 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 409.887,88 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 33221200101 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍOD | 0,00 | 69,83 | 0,00 | 0,00 |
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