| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 211210342502 | AZUL ENTULHOS COLETA DE RESIDUOS LTDA | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 211210342689 | CONSTRUTORA VETOR LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.748,06 | 5.748,06 |
| 11.novembro | 2019 | 211210342703 | WR ENGENHARIA LTDA | 22.385,74 | 22.385,74 | 24.762,69 | 24.762,69 |
| 11.novembro | 2019 | 211210342823 | A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS ME | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 92,40 |
| 11.novembro | 2019 | 211210342875 | LOCLIMP SERVIÇOS DE LIMPESA LTDA | 349,80 | 349,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 211210343072 | I C DO NASCIMENTO SANTOS SERVIÇOS ME | 0,00 | 0,00 | 4.452,80 | 4.452,80 |
| 11.novembro | 2019 | 211210433474 | REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 278,82 | 278,82 | 278,82 | 278,82 |
| 11.novembro | 2019 | 211210437316 | CB.SARAIVA ME | 168,12 | 409,62 | 409,62 | 168,12 |
| 11.novembro | 2019 | 211210439256 | IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.983,63 | 1.983,63 | 2.182,01 | 2.182,01 |
| 11.novembro | 2019 | 211210442215 | VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA | 1.302,50 | 1.302,50 | 1.305,84 | 1.305,84 |
| 11.novembro | 2019 | 211210442943 | RAQUEL VIANA DINIZ COSTA ME | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 211210538983 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | 17.641,63 | 17.641,63 | 17.032,99 | 17.032,99 |
| 11.novembro | 2019 | 211210538984 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERC.P.J. | 9.370,35 | 9.370,35 | 18.712,79 | 18.712,79 |
| 11.novembro | 2019 | 211210538985 | IRRF S/ALUGUEL | 1.452,54 | 1.452,54 | 1.452,54 | 1.452,54 |
| 11.novembro | 2019 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 128,01 | 128,01 | 44,61 | 44,61 |
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