| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 5.070,72 | 5.070,72 | 3.860,25 | 3.860,25 |
| 08.agosto | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 |
| 08.agosto | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 16.908,48 | 16.908,48 | 17.886,31 | 17.886,31 |
| 08.agosto | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 496,74 | 496,74 | 550,56 | 550,56 |
| 08.agosto | 2018 | 21121062665 | NELSON MELO MARANHÃO | 121,61 | 121,61 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 7.147,66 | 7.147,66 | 7.561,02 | 7.561,02 |
| 08.agosto | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 21.774,95 | 21.774,95 | 21.599,28 | 21.599,28 |
| 08.agosto | 2018 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 25,82 | 25,82 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21121065230 | HSM DO BRASIL S.A. | 1.643,28 | 1.643,28 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 83,66 | 83,66 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2112107 | ISS | 119.978,96 | 127.774,86 | 188.838,23 | 181.042,33 |
| 08.agosto | 2018 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 4.206,81 | 4.370,37 | 4.440,36 | 4.276,80 |
| 08.agosto | 2018 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 23.202,54 | 23.290,83 | 38.051,06 | 37.962,77 |
| 08.agosto | 2018 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 18.532,06 | 18.532,05 | 20.620,60 | 20.620,61 |
| 08.agosto | 2018 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 5.960,48 | 6.009,19 | 7.885,35 | 7.836,64 |
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