| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 2.227.232,92 | 425.916,07 | 62.202,28 | 2.590.946,71 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 72.962,16 | 305,73 | 0,00 | 73.267,89 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 12.753,70 | 0,00 | 0,00 | 12.753,70 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 470.800,21 | 54.075,57 | 0,00 | 524.875,78 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 92.543,32 | 700,00 | 0,00 | 93.243,32 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 195.710,78 | 450,00 | 70,00 | 196.090,78 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 677.286,20 | 152.219,94 | 20.374,28 | 809.131,86 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 4.200,00 | 900,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 7.967,38 | 0,00 | 0,00 | 7.967,38 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 16.355,18 | 1.734,00 | 0,00 | 18.089,18 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO VEICULAR | 187.856,27 | 10.454,15 | 0,00 | 198.310,42 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | MULTAS | 808,47 | 0,00 | 0,00 | 808,47 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 74.656,35 | 0,00 | 0,00 | 74.656,35 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 26.385,13 | 6.520,01 | 0,00 | 32.905,14 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32211E+11 | RASTREAMENTO | 15.819,93 | 2.260,00 | 0,00 | 18.079,93 |
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