| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3,32212E+11 | RECREAÇÃO - IPARANA | 1.730,15 | 742,88 | 0,00 | 2.473,03 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32212E+11 | TURISMO SOCIAL - EMISSIVO | 2.149,10 | 0,00 | 0,00 | 2.149,10 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32212E+11 | NATAÇÃO | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 69,20 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32212E+11 | RECREAÇÃO-COLÔNIA DE FÉRIAS | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32212E+11 | TAXA CARTEIRA SESC | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 43,90 |
| 08.agosto | 2018 | 3,32212E+11 | TRABALHISTAS | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 39.980,52 | 351,47 | 0,00 | 40.331,99 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 1.148.062,74 | 174.741,36 | 0,00 | 1.322.804,10 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | AJUDA DE CUSTO | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | CACHE | 1.189.422,27 | 234.866,00 | 0,00 | 1.424.288,27 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE ESPACOS | 3.251,60 | 16.033,00 | 0,00 | 19.284,60 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 477.013,37 | 60.550,00 | 4.430,00 | 533.133,37 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 533.205,84 | 296.173,31 | 2.200,00 | 827.179,15 |
| 08.agosto | 2018 | 3,3221E+11 | PRODUCAO E ORGANIZACAO | 6.617.293,92 | 459.099,00 | 0,00 | 7.076.392,92 |
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