| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 117.305,50 | 129.593,33 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11279010117 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 0,00 | 3.297,48 | 3.297,48 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 19.479,16 | 16.686,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 109.591,48 | 105.701,61 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 3.788,32 | 3.788,32 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11282010110 | JOSE RODRIGUES CAMPOS | 0,00 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11282010113 | SONIA MARIA DE ARAUJO SOUZA | 0,00 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11282010119 | ELIZONETE MOTA FERREIRA LOURENCO | 0,00 | 8.217,48 | 8.217,48 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11282010120 | VEJUSE ALENCAR DE OLIVEIRA | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11282010121 | JOANA DARC DE CASTRO OSORIO | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11282010122 | ROSA MARIA DE FREITAS LIMA | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11282010123 | GLICE MARIA COSTA DE LIMA | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11282010124 | ZEIDA MARIA RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11291010101 | PREMIOS DE SEGURO IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 3.521,43 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11291010102 | PREMIOS SEGUROS MÓVEIS | 0,00 | 17.864,29 | 11.801,80 | 0,00 |
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