| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 31311010109 | FARDAMENTOS COLABORADORES | 0,00 | 28.649,80 | 19.910,86 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 31311010111 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 0,00 | 37.916,93 | 12.573,79 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 31911010101 | AVISO PREVIO | 0,00 | 19.301,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 31911010102 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 8.012,81 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 31911010103 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 1.473,89 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 33.658,10 | 3.737,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 31911010105 | INDENIZAÇOES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.006,99 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 544.478,43 | 1.499,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 13.286,23 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 288,90 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 43.188,37 | 1.687,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 64.591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 247.295,48 | 322,24 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 321,01 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 101.798,99 | 0,79 | 0,00 |
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