| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | ARRECADAO COMPULSRIA | -15.237.258,81 | 16.589.168,76 | 15.237.258,81 | -16.589.168,76 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 0,00 | 10.940,70 | -120.347,70 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | CARTAO CRDITO STONE | -1.188,00 | 1.493,00 | 1.873,00 | -808,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL PARABA | -33.140,00 | 0,00 | 0,00 | -33.140,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.467.966,77 | 627.343,79 | 685.201,47 | -1.410.109,09 |
| 06.junho | 2023 | 1,12E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -53.279,38 | 31.958,42 | 56.662,58 | -28.575,22 |
| 06.junho | 2023 | 1,13E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | 682.087,84 | 32.716,69 | 84.746,77 | 734.117,92 |
| 06.junho | 2023 | 1,13E+11 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | -899.586,07 | 77.006,46 | 77.636,30 | -898.956,23 |
| 06.junho | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -360,00 | 54.015,45 | 180,00 | -54.195,45 |
| 06.junho | 2023 | 1,13E+11 | INSS C/SALRIO FAMLIA | -142.670,62 | 10.897,21 | 11.708,77 | -141.859,06 |
| 06.junho | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -20.713,01 | 34.547,73 | 9.347,73 | -45.913,01 |
| 06.junho | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -42.455,56 | 229.225,41 | 264.242,57 | -7.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -72.553,52 | 9.735,30 | 10.088,91 | -72.199,91 |
| 06.junho | 2023 | 1,13E+11 | AQUASIS | -130.894,28 | 0,00 | 9.354,10 | -121.540,18 |
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