| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 11279023276 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | 379,12 | 0,00 | 0,00 | 379,12 |
| 06.junho | 2019 | 11279023485 | LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E REPRESENTACOES | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 1127902721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 6.387,79 | 0,00 | 0,00 | 6.387,79 |
| 06.junho | 2019 | 11279027349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11279028577 | GRUPO FORMOSURA DE TEATRO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 06.junho | 2019 | 1127903 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL | 9.938,27 | 0,00 | 0,00 | 9.938,27 |
| 06.junho | 2019 | 1127906718 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04) | 1.603,97 | 0,00 | 0,00 | 1.603,97 |
| 06.junho | 2019 | 1127906744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE | 2.967,33 | 0,00 | 0,00 | 2.967,33 |
| 06.junho | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 405.016,45 | 9.513,16 | 1.684,55 | 412.845,06 |
| 06.junho | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 400.830,32 | 9.513,16 | 0,00 | 410.343,48 |
| 06.junho | 2019 | 1128201 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 400.830,32 | 9.513,16 | 0,00 | 410.343,48 |
| 06.junho | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 4.186,13 | 0,00 | 1.684,55 | 2.501,58 |
| 06.junho | 2019 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 4.186,13 | 0,00 | 1.684,55 | 2.501,58 |
| 06.junho | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 91.164,48 | 0,00 | 12.816,91 | 78.347,57 |
| 06.junho | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 69.085,41 | 0,00 | 10.671,09 | 58.414,32 |
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