| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 3311114 | JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | 6.323,39 | 454,10 | 0,00 | 6.777,49 |
| 06.junho | 2019 | 3311115 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 518.525,04 | 104.017,74 | 0,00 | 622.542,78 |
| 06.junho | 2019 | 3311116 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 46.960,84 | 5.349,18 | 0,00 | 52.310,02 |
| 06.junho | 2019 | 3311117 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO | 151.793,24 | 46.900,15 | 0,00 | 198.693,39 |
| 06.junho | 2019 | 3311118 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 62.354,09 | 13.100,14 | 0,00 | 75.454,23 |
| 06.junho | 2019 | 3311119 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 130.635,14 | 59.331,71 | 1.000,00 | 188.966,85 |
| 06.junho | 2019 | 3311120 | MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 60.038,49 | 25.573,92 | 0,00 | 85.612,41 |
| 06.junho | 2019 | 3311121 | MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO | 1.295,61 | 0,00 | 0,00 | 1.295,61 |
| 06.junho | 2019 | 3311122 | RAÇÃO | 5.771,96 | 876,34 | 0,00 | 6.648,30 |
| 06.junho | 2019 | 3311123 | DECORAÇÃO | 46.242,96 | 14.904,78 | 0,00 | 61.147,74 |
| 06.junho | 2019 | 3311124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 66.686,60 | 39.261,44 | 0,00 | 105.948,04 |
| 06.junho | 2019 | 3311150 | OUTROS MATERIAIS | 19.782,71 | 805,18 | 0,00 | 20.587,89 |
| 06.junho | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 19.876.930,27 | 4.745.992,05 | 253.359,58 | 24.369.562,74 |
| 06.junho | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 792.912,06 | 273.950,33 | 161,87 | 1.066.700,52 |
| 06.junho | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 792.912,06 | 273.950,33 | 161,87 | 1.066.700,52 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
