| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A | 31.678,94 | 10.689,12 | 0,00 | 20.989,82 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | ANTONIO FAUSTINO MAIA NETO - ME | 437.085,00 | 457.951,86 | 77.996,56 | 57.129,70 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA | 0,00 | 0,00 | 1.355,75 | 1.355,75 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO | 0,00 | 401,25 | 401,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | GRANFRUIT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO EIRELI - ME | 2.284,58 | 3.907,70 | 1.623,12 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 568,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | BEST HOTEL SOBRAL LTDA | 2.410,80 | 4.348,23 | 2.289,69 | 352,26 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | CLARO S.A. (0161-40) | 12.184,03 | 12.184,03 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | CLEUTON DE OLIVEIRA FREITAS 50328930300 | 0,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79) | 479,47 | 0,00 | 0,00 | 479,47 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | DIEGO PLUTARCHO COSTA 04601361354 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | ORGANIZACAO NAO-GOVERNAMENTAL COMPANHIA MANDACARU DE ARTES E EVENTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME | 16.271,60 | 16.271,60 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2,1131E+11 | PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DEVAL E SEGURANCA | 0,00 | 13.345,47 | 28.819,71 | 15.474,24 |
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