| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 442.342,98 | 446.185,11 | 459.687,39 | 455.845,26 |
| 06.junho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.720.384,84 | 1.732.654,81 | 2.071.132,47 | 2.058.862,50 |
| 06.junho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.592.908,48 | 1.604.459,34 | 1.917.718,85 | 1.906.167,99 |
| 06.junho | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 127.476,36 | 128.195,47 | 153.413,62 | 152.694,51 |
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 300.581,83 | 310.432,51 | 274.559,74 | 264.709,06 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 300.581,83 | 310.432,51 | 274.559,74 | 264.709,06 |
| 06.junho | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 7.702,95 | 8.022,95 | 6.026,28 | 5.706,28 |
| 06.junho | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 |
| 06.junho | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 16.908,48 | 16.908,48 | 16.908,48 | 16.908,48 |
| 06.junho | 2018 | 21121037095 | INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA | 0,00 | 0,00 | 138,67 | 138,67 |
| 06.junho | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 661,02 | 661,10 | 369,33 | 369,25 |
| 06.junho | 2018 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 266,01 | 266,01 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21121062386 | FRANCISCO NEWTON QUEZADO CAVALCANTE | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 111,60 |
| 06.junho | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 7.147,66 | 7.147,66 | 7.147,66 | 7.147,66 |
| 06.junho | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 21.599,28 | 21.599,28 | 21.599,28 | 21.599,28 |
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