| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3,32212E+11 | REFEIÇÕES - DESJEJUM | 0,00 | 109,99 | 0,00 | 109,99 |
| 06.junho | 2018 | 3,32212E+11 | REFEIÇÕES - ALMOÇO | 0,00 | 109,99 | 0,00 | 109,99 |
| 06.junho | 2018 | 3,32212E+11 | REFEIÇÕES - JANTAR | 0,00 | 109,99 | 0,00 | 109,99 |
| 06.junho | 2018 | 3,32212E+11 | RECREAÇÃO - IPARANA | 0,00 | 109,99 | 0,00 | 109,99 |
| 06.junho | 2018 | 3,32212E+11 | TURISMO SOCIAL - EMISSIVO | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 12.058,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 20.119,85 | 15.554,85 | 2.000,00 | 33.674,70 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 39.159,54 | 400,93 | 0,00 | 39.560,47 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 813.693,64 | 166.512,17 | 0,00 | 980.205,81 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | AJUDA DE CUSTO | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | CACHE | 549.122,50 | 392.629,77 | 0,00 | 941.752,27 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 6.564,00 | 4.086,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE ESPACOS | 1.551,60 | 0,00 | 0,00 | 1.551,60 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 357.534,52 | 128.608,35 | 23.258,67 | 462.884,20 |
| 06.junho | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 320.962,72 | 90.421,54 | 9.803,79 | 401.580,47 |
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