| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 431.988,82 | 6.334,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | SEGUROS BENS MOVEIS | 0,00 | 6.136,74 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 110.769,25 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 0,00 | 9.191,76 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 56,18 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 5.955,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 0,00 | 16.919,99 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 25.438,31 | 88,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | SOFTWARE | 0,00 | 3.396,52 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 0,00 | 2.649,90 | 2.038,93 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 31.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | COMISSAO INSS | 0,00 | 225.525,11 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 0,00 | 80.557,65 | 68.593,16 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 3,3231E+11 | ASO/EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 21.853,95 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
