| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 34911030101 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 5.193,04 | 110.360,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 35313010101 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO | 0,00 | 468.753,02 | 2.937.548,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 36111010101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 89.890,15 | 1.082.648,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 36111010102 | DEPRECIAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS | 0,00 | 117.184,36 | 1.406.057,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 36111010103 | DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTO INFORMATICA | 0,00 | 109.428,16 | 890.275,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 36111010104 | DEPRECIACAO DE VEICULOS | 0,00 | 63.128,62 | 757.595,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 36111010105 | DEPRECIACAO DE EDIFICACOES | 0,00 | 175.050,02 | 1.797.284,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 36111010106 | DEPRECIACAO DE SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 36111020101 | AMORTIZACAO | 0,00 | 0,00 | 106.490,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 36311010101 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 111.742,12 | 185.039,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 39911010101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 10.790,83 | 43.699,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 39911020101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 20.645,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 39911020201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 3.218,69 | 3.218,69 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 42111010101 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0,00 | 99.916.621,46 | 15.943.980,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 43311010101 | RECEITAS VINC.PROGRAMA EDUCACAO | 0,00 | 6.549.464,40 | 1.078.098,55 | 0,00 |
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