| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 22.941,27 | 1.118.018,10 | 1.007.502,89 | 133.456,48 |
| 05.maio | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 74,58 | 962,92 | 941,00 | 96,50 |
| 05.maio | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 658,15 | 190,00 | 91,00 | 757,15 |
| 05.maio | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 500,00 | 500,00 | 251,83 |
| 05.maio | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 58,30 | 859,00 | 99,00 | 818,30 |
| 05.maio | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 1.763,68 | 995.704,29 | 851.348,11 | 146.119,86 |
| 05.maio | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.902.087,69 | 2.902.087,69 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 474,80 | 350,00 | 6,30 | 818,50 |
| 05.maio | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 111.638.400,60 | 11.592.140,16 | 12.750.000,00 | 110.480.540,70 |
| 05.maio | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 111.638.400,60 | 11.592.140,16 | 12.750.000,00 | 110.480.540,70 |
| 05.maio | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 20.088.598,98 | 11.099.235,59 | 12.750.000,00 | 18.437.834,57 |
| 05.maio | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.326.717,38 | 29.285,53 | 0,00 | 5.356.002,91 |
| 05.maio | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.214.955,11 | 54.842,71 | 0,00 | 10.269.797,82 |
| 05.maio | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 41.065.110,44 | 221.365,45 | 0,00 | 41.286.475,89 |
| 05.maio | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 19.911.390,16 | 109.728,03 | 0,00 | 20.021.118,19 |
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