| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 11254032291 | ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA | 101,83 | 0,00 | 101,83 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 05.maio | 2019 | 1125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 05.maio | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.278.341,09 | 1.267.717,32 | 1.237.400,93 | 2.308.657,48 |
| 05.maio | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.278.341,09 | 1.200.915,09 | 1.170.598,70 | 2.308.657,48 |
| 05.maio | 2019 | 11262011089 | SESC-SEDE | 159.320,98 | 87.735,78 | 88.412,40 | 158.644,36 |
| 05.maio | 2019 | 11262011090 | RESTAURANTE SESC CENTRO | 105.622,15 | 397.019,40 | 381.698,47 | 120.943,08 |
| 05.maio | 2019 | 11262011091 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO | 1.454.603,64 | 5.640,20 | 46.823,76 | 1.413.420,08 |
| 05.maio | 2019 | 11262011092 | SESC IPARANA | 353.254,41 | 439.089,46 | 420.314,31 | 372.029,56 |
| 05.maio | 2019 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 66.802,23 | 66.802,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1126301 | MATERIAIS EM TRÃNSITO | 0,00 | 66.802,23 | 66.802,23 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 2.904.991,87 | 1.740.735,25 | 773.576,47 | 3.872.150,65 |
| 05.maio | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 6.534,10 | 5.368,87 | 5.359,82 | 6.543,15 |
| 05.maio | 2019 | 11271011040 | MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11271011078 | MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
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