| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 21113017533 | ANTONIO AURELIO DE SOUZA ALVES | 0,00 | 172,14 | 172,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.799.815,75 | 5.851.015,72 | 6.022.757,57 | 5.971.557,60 |
| 05.maio | 2018 | 2111401340 | SESC -SEDE | 5.370.329,23 | 5.417.791,82 | 5.576.677,21 | 5.529.214,62 |
| 05.maio | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 429.486,52 | 433.223,90 | 446.080,36 | 442.342,98 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.388.578,81 | 1.397.683,39 | 1.729.489,42 | 1.720.384,84 |
| 05.maio | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.285.680,27 | 1.294.154,30 | 1.601.382,51 | 1.592.908,48 |
| 05.maio | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 102.898,54 | 103.529,09 | 128.106,91 | 127.476,36 |
| 05.maio | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 276.129,38 | 287.300,73 | 311.753,18 | 300.581,83 |
| 05.maio | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 276.129,38 | 287.300,73 | 311.753,18 | 300.581,83 |
| 05.maio | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 3.941,30 | 4.261,30 | 8.022,95 | 7.702,95 |
| 05.maio | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 61.086,94 | 61.086,94 | 51.095,01 | 51.095,01 |
| 05.maio | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 19.100,17 | 19.100,17 | 16.908,48 | 16.908,48 |
| 05.maio | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 128,52 | 128,60 | 661,10 | 661,02 |
| 05.maio | 2018 | 21121039170 | AQUAVIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 724,45 | 724,45 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21121039341 | ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ | 125,40 | 125,40 | 0,00 | 0,00 |
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