| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 124.507,90 | 110.002,62 | 109.738,16 | 124.243,44 |
| 05.maio | 2018 | 2113907 | SENAC | 0,00 | 773,75 | 773,75 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 43.736,96 | 43.736,86 | 64.010,54 | 64.010,64 |
| 05.maio | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.302.777,19 | 2.811.506,12 | 3.091.648,12 | 2.582.919,19 |
| 05.maio | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.234.371,98 | 2.342.681,33 | 2.385.746,39 | 1.277.437,04 |
| 05.maio | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 55.894,74 | 0,00 | 0,00 | 55.894,74 |
| 05.maio | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 55.894,74 | 0,00 | 0,00 | 55.894,74 |
| 05.maio | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 304.686,71 | 2.177.681,33 | 2.072.746,39 | 199.751,77 |
| 05.maio | 2018 | 2122201173 | FUNAC | 116.789,08 | 116.789,08 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2122201174 | CORREÇÃO MONETÁRIA FUNAC | 19.145,86 | 19.145,86 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2122202 | FUNPRI | 0,00 | 2.041.746,39 | 2.041.746,39 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2122203 | FPE ESTAGIÁRIOS | 168.751,77 | 0,00 | 31.000,00 | 199.751,77 |
| 05.maio | 2018 | 212220301 | FPE ESTAGIÁRIOS | 168.751,77 | 0,00 | 31.000,00 | 199.751,77 |
| 05.maio | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 873.790,53 | 165.000,00 | 313.000,00 | 1.021.790,53 |
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