| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 33231010305 | ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO | 102.587,10 | 48.762,30 | 0,00 | 151.349,40 |
| 04.abril | 2024 | 33231010401 | TELEFONIA FIXA | 42.756,50 | 11.990,39 | 1.204,80 | 53.542,09 |
| 04.abril | 2024 | 33231010402 | TELEFONIA MOVEL | 20.011,46 | 11.207,22 | 1.940,00 | 29.278,68 |
| 04.abril | 2024 | 33231010403 | INTERNET | 166.956,79 | 52.630,67 | 0,00 | 219.587,46 |
| 04.abril | 2024 | 33231010404 | TV POR ASSINATURA | 53.857,17 | 53.199,21 | 39.929,02 | 67.127,36 |
| 04.abril | 2024 | 33231010501 | SOFTWARE | 652.592,12 | 111.571,80 | 0,00 | 764.163,92 |
| 04.abril | 2024 | 33231010502 | SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO TI | 4.537,95 | 24.985,29 | 1.512,64 | 28.010,60 |
| 04.abril | 2024 | 33231010503 | LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO | 26.142,10 | 3.696,60 | 0,00 | 29.838,70 |
| 04.abril | 2024 | 33231010504 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | 339.974,64 | 212.913,27 | 103.434,31 | 449.453,60 |
| 04.abril | 2024 | 33231010505 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 117.626,77 | 44.372,39 | 0,00 | 161.999,16 |
| 04.abril | 2024 | 33231010601 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 933.900,03 | 350.009,79 | 500,00 | 1.283.409,82 |
| 04.abril | 2024 | 33231010602 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | 1.771,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 |
| 04.abril | 2024 | 33231010701 | EVENTOS ESPORTIVOS | 21.890,00 | 17.916,50 | 0,00 | 39.806,50 |
| 04.abril | 2024 | 33231010702 | DESPESAS COM ECAD | 16.196,99 | 19.665,13 | 0,00 | 35.862,12 |
| 04.abril | 2024 | 33231010703 | SERVICOS DE REFEICOES | 330.798,33 | 102.098,75 | 0,00 | 432.897,08 |
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