| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -4.212.555,64 | 1.873.648,45 | 2.056.630,98 | -4.029.573,11 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MARANHO | -876,00 | 0,00 | 0,00 | -876,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -48.191,11 | 25.762,29 | 26.054,80 | -47.898,60 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -576,92 | 29.675,00 | 0,00 | -30.251,92 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -56.077,49 | 28.154,40 | 24.405,39 | -59.826,50 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | ARRECADAO COMPULSRIA | -14.912.868,79 | 14.540.841,23 | 14.891.162,50 | -14.562.547,52 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | -39.052,20 | 27.177,80 | 33.176,92 | -33.053,08 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -387.170,45 | 4.482.028,63 | 4.384.772,66 | -484.426,42 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.344.421,50 | 322.075,13 | 90.544,96 | -1.575.951,67 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.594.768,54 | 544.911,55 | 594.804,62 | -1.544.875,47 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | CARTAO CRDITO STONE | -997,00 | 1.632,00 | 1.469,00 | -1.160,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -34.354,95 | 9.128,81 | 9.503,76 | -33.980,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -13.715,58 | 10.598,02 | 11.714,35 | -12.599,25 |
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
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