| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 10.101.637,43 | 0,00 | 258.062,94 | 10.359.700,37 |
| 04.abril | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 166,60 | 0,00 | 644,05 | 810,65 |
| 04.abril | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIAO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 903.709,14 | 32.217,61 | 50.401,98 | 921.893,51 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | FGTS | 527.452,41 | 597.088,30 | 608.537,16 | 538.901,27 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 556.261,55 | 570.781,28 | 584.811,86 | 570.292,13 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 411.564,74 | 422.138,14 | 406.397,64 | 395.824,24 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 116.974,57 | 5.729,27 | 45.615,16 | 156.860,46 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | SALRIOS A PAGAR | 5.058.378,53 | 5.618.792,26 | 5.744.258,75 | 5.183.845,02 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO DECIMO | 1.617.405,43 | 22.604,55 | 573.858,25 | 2.168.659,13 |
| 04.abril | 2023 | 2,11E+11 | PROVISO DE FERIAS | 8.715.218,06 | 422.084,33 | 748.047,76 | 9.041.181,49 |
| 04.abril | 2023 | 2,13E+11 | CONTAS A PAGAR | 4.768.545,34 | 19.919.189,92 | 20.721.706,66 | 5.571.062,08 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IGUATU | 6.868,65 | 7.043,65 | 2.050,75 | 1.875,75 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 32.236,41 | 32.278,91 | 38.207,47 | 38.164,97 |
| 04.abril | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER MESA BRASIL SOBRAL | 825,84 | 825,84 | 825,84 | 825,84 |
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