| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 531.128,90 | 18.432.160.228,00 | 18.432.493.585,00 | 197.770,97 |
| 04.abril | 2019 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 331.130,93 | 18.426.815.050,00 | 18.427.095.589,00 | 50.592,10 |
| 04.abril | 2019 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 277,38 | 0,00 | 42,00 | 235,38 |
| 04.abril | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 582,20 | 1.530,80 | 1.929,25 | 183,75 |
| 04.abril | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 814,75 | 792,30 | 531,06 | 1.075,99 |
| 04.abril | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 421,40 | 9,83 | 91,00 | 340,23 |
| 04.abril | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 66.394,30 | 52.726,61 | 0,00 | 119.120,91 |
| 04.abril | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 65.256,16 | 1.470.063,97 | 1.512.378,86 | 22.941,27 |
| 04.abril | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 165,58 | 994,90 | 1.085,90 | 74,58 |
| 04.abril | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 686,65 | 62,50 | 91,00 | 658,15 |
| 04.abril | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 950,00 | 950,00 | 251,83 |
| 04.abril | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 193,80 | 877,00 | 1.012,50 | 58,30 |
| 04.abril | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 64.472,82 | 968.457,87 | 1.031.167,01 | 1.763,68 |
| 04.abril | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.848.711,25 | 2.848.711,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 481,10 | 0,00 | 6,30 | 474,80 |
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