| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 193,80 | 877,00 | 1.012,50 | 58,30 |
| 04.abril | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 64.472,82 | 968.457,87 | 1.031.167,01 | 1.763,68 |
| 04.abril | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.848.711,25 | 2.848.711,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 481,10 | 0,00 | 6,30 | 474,80 |
| 04.abril | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.080.418,10 | 11.557.982,48 | 10.000.000,00 | 111.638.400,60 |
| 04.abril | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.080.418,10 | 11.557.982,48 | 10.000.000,00 | 111.638.400,60 |
| 04.abril | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 18.997.143,64 | 11.091.455,34 | 10.000.000,00 | 20.088.598,98 |
| 04.abril | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.298.872,36 | 27.845,02 | 0,00 | 5.326.717,38 |
| 04.abril | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.162.890,01 | 52.065,10 | 0,00 | 10.214.955,11 |
| 04.abril | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.854.400,28 | 210.710,16 | 0,00 | 41.065.110,44 |
| 04.abril | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 19.810.456,71 | 100.933,45 | 0,00 | 19.911.390,16 |
| 04.abril | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 14.956.655,09 | 74.973,41 | 0,00 | 15.031.628,50 |
| 04.abril | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 63.284,41 | 26.306.678,16 | 26.301.795,10 | 68.167,47 |
| 04.abril | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 63.284,41 | 26.306.678,16 | 26.301.795,10 | 68.167,47 |
| 04.abril | 2019 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
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