| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 332211907 | BRINDES INSTITUCIONAIS | 3.472,10 | 0,00 | 0,00 | 3.472,10 |
| 04.abril | 2019 | 332211908 | CALL CENTER | 109.360,02 | 0,00 | 0,00 | 109.360,02 |
| 04.abril | 2019 | 332211909 | CAMISAS E BONÉS | 81.201,10 | 260.826,98 | 0,00 | 342.028,08 |
| 04.abril | 2019 | 332211910 | OUTDOOR E BUSDOOR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.abril | 2019 | 3322120 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUÁRIOS | 418,38 | 209,19 | 0,00 | 627,57 |
| 04.abril | 2019 | 332212001 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS | 418,38 | 209,19 | 0,00 | 627,57 |
| 04.abril | 2019 | 3322121 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 77.601,88 | 69.574,00 | 180,00 | 146.995,88 |
| 04.abril | 2019 | 332212101 | IMPRESSÕES GRÁFICAS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES | 74.557,88 | 69.574,00 | 180,00 | 143.951,88 |
| 04.abril | 2019 | 332212102 | CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 3.044,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,00 |
| 04.abril | 2019 | 3322122 | TRANSPORTE DE PESSOAS E TURISMO | 232.870,64 | 144.727,44 | 163,20 | 377.434,88 |
| 04.abril | 2019 | 332212201 | LOCAÇÃO DE VANS/ÔNIBUS/VEÍCULOS | 145.072,17 | 91.291,73 | 0,00 | 236.363,90 |
| 04.abril | 2019 | 332212202 | TÁXI/TRANSPORTE PÚBLICO | 22.252,14 | 20.938,97 | 163,20 | 43.027,91 |
| 04.abril | 2019 | 332212203 | GUIA DE TURISMO | 13.821,15 | 28.818,14 | 0,00 | 42.639,29 |
| 04.abril | 2019 | 332212204 | INGRESSOS E PASSEIOS | 42.705,98 | 3.271,20 | 0,00 | 45.977,18 |
| 04.abril | 2019 | 332212205 | VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL | 8.145,60 | 0,00 | 0,00 | 8.145,60 |
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