| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 117.997,27 | 318.759,43 | 18.343,12 | 418.413,58 |
| 04.abril | 2018 | 1121606 | CHEQUE DEVOLVIDO | 16.999,34 | 0,00 | 0,00 | 16.999,34 |
| 04.abril | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 37.637,62 | 102.771,63 | 52.251,22 | 88.158,03 |
| 04.abril | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 821,40 | 66.068,60 | 39.641,40 | 27.248,60 |
| 04.abril | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 35.063,34 | 36.703,03 | 12.609,82 | 59.156,55 |
| 04.abril | 2018 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 04.abril | 2018 | 112190401 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 04.abril | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.046.633,19 | 2.847.977,57 | 3.672.939,35 | 2.221.671,41 |
| 04.abril | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 124.009,16 | 15.853,38 | 30.850,64 | 109.011,90 |
| 04.abril | 2018 | 1122100 | AN - C/MOVIMENTO | 124.009,16 | 15.853,38 | 30.850,64 | 109.011,90 |
| 04.abril | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 737.253,40 | 2.262.889,88 | 2.048.450,13 | 951.693,15 |
| 04.abril | 2018 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 2.008.931,17 | 2.008.931,17 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1122202 | FPE ESTAGIARIOS | 52.976,31 | 74.307,61 | 20.243,58 | 107.040,34 |
| 04.abril | 2018 | 112220201 | FPE ESTAGIARIO | 52.976,31 | 74.307,61 | 20.243,58 | 107.040,34 |
| 04.abril | 2018 | 1122203 | FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL | 684.277,09 | 179.651,10 | 19.275,38 | 844.652,81 |
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