| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11254034040 | ANGELA LUCIA SILVA AMORIM | 0,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1125403439 | VALDEMIR ALIANÇA DO PRADO | 0,00 | 858,90 | 858,90 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.803.354,46 | 1.384.961,83 | 1.434.158,74 | 1.754.157,55 |
| 04.abril | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.803.354,46 | 1.285.111,66 | 1.334.308,57 | 1.754.157,55 |
| 04.abril | 2018 | 11262011089 | SESC-SEDE | 124.234,01 | 131.572,18 | 156.317,24 | 99.488,95 |
| 04.abril | 2018 | 11262011090 | RESTAURANTE SESC CENTRO | 81.403,78 | 435.929,06 | 408.044,67 | 109.288,17 |
| 04.abril | 2018 | 11262011091 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO | 1.167.144,25 | 104.423,10 | 111.995,53 | 1.159.571,82 |
| 04.abril | 2018 | 11262011092 | SESC IPARANA | 291.349,72 | 412.897,23 | 432.035,26 | 272.211,69 |
| 04.abril | 2018 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 99.850,17 | 99.850,17 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1126301 | MATERIAIS EM TRÃNSITO | 0,00 | 99.850,17 | 99.850,17 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 2.594.295,71 | 751.935,38 | 384.789,68 | 2.961.441,41 |
| 04.abril | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 11.233,62 | 19.815,90 | 12.753,66 | 18.295,86 |
| 04.abril | 2018 | 1127101104 | JOSE CLAUDIO DA SILVA NOJOSA | 9,76 | 0,00 | 9,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1127101109 | JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA | 100,96 | 0,00 | 22,70 | 78,26 |
| 04.abril | 2018 | 11271011122 | REGINA BARROS MIRANDA | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
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