| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 332211907 | BRINDES INSTITUCIONAIS | 3.472,10 | 0,00 | 0,00 | 3.472,10 |
| 03.março | 2019 | 332211908 | CALL CENTER | 36.453,34 | 72.906,68 | 0,00 | 109.360,02 |
| 03.março | 2019 | 332211909 | CAMISAS E BONÉS | 14.702,00 | 66.499,10 | 0,00 | 81.201,10 |
| 03.março | 2019 | 332211910 | OUTDOOR E BUSDOOR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.março | 2019 | 3322120 | SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUÁRIOS | 418,38 | 0,00 | 0,00 | 418,38 |
| 03.março | 2019 | 332212001 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS | 418,38 | 0,00 | 0,00 | 418,38 |
| 03.março | 2019 | 3322121 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 27.258,75 | 50.343,13 | 0,00 | 77.601,88 |
| 03.março | 2019 | 332212101 | IMPRESSÕES GRÁFICAS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES | 26.337,75 | 48.220,13 | 0,00 | 74.557,88 |
| 03.março | 2019 | 332212102 | CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 921,00 | 2.123,00 | 0,00 | 3.044,00 |
| 03.março | 2019 | 3322122 | TRANSPORTE DE PESSOAS E TURISMO | 133.704,05 | 99.497,63 | 331,04 | 232.870,64 |
| 03.março | 2019 | 332212201 | LOCAÇÃO DE VANS/ÔNIBUS/VEÍCULOS | 66.479,07 | 78.924,14 | 331,04 | 145.072,17 |
| 03.março | 2019 | 332212202 | TÁXI/TRANSPORTE PÚBLICO | 16.676,87 | 5.575,27 | 0,00 | 22.252,14 |
| 03.março | 2019 | 332212203 | GUIA DE TURISMO | 11.842,56 | 1.978,59 | 0,00 | 13.821,15 |
| 03.março | 2019 | 332212204 | INGRESSOS E PASSEIOS | 35.355,95 | 7.350,03 | 0,00 | 42.705,98 |
| 03.março | 2019 | 332212205 | VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL | 2.773,60 | 5.372,00 | 0,00 | 8.145,60 |
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