| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 43314030101 | EXCURSÕES E PASSEIOS | 1.650.288,93 | 1.650.936,15 | 647,22 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314030102 | HOSPEDAGEM | 4.286.575,18 | 4.656.763,31 | 370.188,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 433140401 | SESC EMPRESA LABORAL | 20.776,38 | 23.170,38 | 2.394,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040101 | MRH ARQUIVOS - CNPJ 23.569.056/0001-67 | 2.404,44 | 2.724,44 | 320,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040102 | MRH LOCAÇÃO - 41.429.879/0001-79 | 3.050,00 | 3.900,00 | 850,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040103 | MINASGÁS CUNJUNTO PALMEIRAS | 3.280,00 | 3.680,00 | 400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040104 | MINASGÁS VICENTE PIZON | 2.240,00 | 2.360,00 | 120,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040105 | EVIDENCE 04.401.629/0001-02 | 3.180,33 | 3.180,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040106 | COOPANEST 11.807.245/0001-41 | 2.357,80 | 2.661,80 | 304,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040107 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.113,81 | 1.113,81 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43314040108 | AUTOORTE 11.509.676/0004-74 | 3.150,00 | 3.550,00 | 400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 583.602,75 | 615.351,11 | 31.748,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 4331901 | OUTROS SERVIÇOS | 583.602,75 | 615.351,11 | 31.748,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 433190101 | RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA | 374.092,15 | 396.725,54 | 22.633,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 433190102 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 209.510,60 | 218.625,57 | 9.114,97 | 0,00 |
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