| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 33221040103 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221040104 | LOCACAO DE VEICULOS C/CONDUTOR | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221050102 | CONSULTORIAS | 0,00 | 102.517,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221050103 | ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS | 0,00 | 4.816,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221050104 | ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL | 0,00 | 106,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221050105 | ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221060101 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 18.136,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221060102 | TELEFONIA MÓVEL | 0,00 | 8.448,77 | 50,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221060103 | INTERNET | 0,00 | 156.530,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221060104 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 6.058,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221070101 | SOFTWARE | 0,00 | 6.785,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221070102 | SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI | 0,00 | 18.100,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221070104 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221080101 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 299.619,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 33221090101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 57.125,25 | 0,00 | 0,00 |
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